Manual CobCaixa

PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO PARA AUXILIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE COBRANÇA "SICOB".

Acesso ao Sistema

 

 • Usuário: MASTER

 • Senha  : MASTER

(maiúsculo ou minúsculo)

- Após acessar o sistema, através do Menu: Cadastro/Usuários , é possível alterar a senha ou fazer o cadastramento de novos usuários com perfil Administrador ou Operador (restrito)

 

 

 

 

 

Cadastro de Clientes

 

Para iniciar a emissão de boletos o primeiro passo é executar o Cadastro de Sacados.

Campos obrigatórios:

- Código: Identificação do cliente no sistema.

- Tipo de Pessoa: Física ou Jurídica / CPF ou CNPJ.

- Nome / Razão Social: Forma que será impresso no boleto.

- Endereço: Preenchimento completo com dados validos.

Obs: 

- Grupo de Sacados é preenchido apenas para as operações de cobrança em massa. Valor e Vencimento igual a todos os clientes. *Necessário criar Grupo de Sacados através da opção do Menu: Cadastros/Grupo de Sacados.

- Telefone não é obrigatório.

- Dados para Emissão Seriada é utilizado para cobrança de clientes com Valor e Vencimento Fixo, incluindo um código de série em comum é possível gerar Títulos na Opção Série.

- Observações, fica disponível para lançar informações adicionais, lembretes etc.  *estas informações não são impressas no boleto.

 

 

 

 

Lançamento de Títulos

TITULO ÚNICO

Após cadastro do SACADO (cliente) podemos iniciar o processo de cadastramento de Títulos.

Campos obrigatórios:

- Sacado: Digitando o código ou clicando no botão Sacado para pesquisar os clientes pré-cadastrados. 

- Seu Numero: Seu controle sobre a cobrança que esta sendo gerada. (Nota Fiscal, Ordem de Serviço, Outros)

- Valor: Valor cobrado.

- Emissão: Pode ser informado data retroativa para equiparar com a data de emissão de Nota Fiscal ou Ordem de Serviço.

- Vencimento: Marcar a opção Data e definir vencimento. 

*opções  A vista ou Contra Apresentação não define a data de vencimento apenas a forma de vencimento.

- Tipo de Carteira:

- Simples(Escritural) - Registrada - Impressão e Postagem CAIXA.

- Rápida - Registrada - Impressão e Postagem EMPRESA.

- Sem Registro - Sem Registro - Impressão e Postagem EMPRESA.

*Detalhes nesta pagina em: "TIPOS DE COBRANÇAS ATENDIDAS"

Obs:

- Aceite não é necessário alterar exceto para Cobrança Simples quando utilizado para Desconto. (selecionar a opção "A")

- Dados Complementares vai apresentar informações pré-definadas na configuração do sistema.  Taxa de Juros, Multas, Instrução de Protesto ou Devolução (e seus prazos), Linhas de Mensagem disponíveis para o Recibo do Sacado e Ficha de Compensação.

 

TITULO / CARNÊ

É utilizado para cobranças parceladas em 2 ou mais vezes.

O que difere da tela de TÍTULOS ÚNICO são os campos:

- Parcelas, que define a quantidade de parcelas.

- Vencimento, com opção para definir dia fixo para vencimento de cada boleto do carnê ou Intervalo de dias entre vencimento.  

Obs:

- A Carteira Simples não esta disponível para operação através da modalidade de emissão como Carnê.

- Até 03 Boletos/Parcelas podem ser impressos em uma única folha de papel A4.

 

Impressão de Títulos

 

Após executar o cadastro de Títulos Único ou Carnê na Carteira Rápida ou Sem Registro, é necessário gerar a impressão do boleto para entrega ao cliente.

Selecione o tipo de Impressora / Tipo de Carteira / Tipo de Bloqueto e clique em Visualizar antes de gerar a Impressão. 

Obs:

- Tipo de Impressora:  Para impressora Jato de Tinta selecione também a opção de Impressora Laser.  A impressora matricial é utilizada apenas para uso com Boleto Pré-Impresso (fornecido pela CAIXA via formulário)

- Tipo de Carteira: Apenas a Carteira Rápida e Sem Registro passa por este processo. A Carteira Simples é impressa pela CAIXA (disponível apenas 2º via)

- Nosso Numero Inicial: é preenchido apenas na operação através de boleto Pré-Impresso.  

- Reimpressão:  Marque este botão para gerar 2º de boletos quando necessário.

*Cobrança Simples disponível para Reimpressão somente após tratar arquivo de retorno com a instrução "Entrada Confirmada" devolvido pela CAIXA no dia seguinte ao envio da remessa.

 

- Impressão ou Reimpressão via e-mail:  É possível através de software complementar que substitui a impressão convencional a geração de e-mail ao Sacado com o boleto em anexo na mensagem.  *necessário utilizar gerenciador de e-mail (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, IncrediMail etc)

EXEMPLO DE BOLETOS:

Cobrança Rápida | Cobrança Rápida Carnê 

Cobrança Simples "Reimpressão" | Cobrança Sem Registro

Envio de Arquivo a CAIXA

 "REGISTRANDO AS INFORMAÇÕES NO BANCO"

Os títulos gerados na Carteira Simples e Carteira Rápida devem ser transmitidos a CAIXA para registro das informações. 

*Para os títulos da Carteira Rápida é necessário primeiro executar a impressão para seguir com a geração do arquivo remessa.

Clicar no botão 'Gerar' e confirme a transmissão do arquivo a CAIXA. Automaticamente o software de comunicação da FINNET executa o processo de Envio e Recebimento de Arquivos.

Obs:

- Espelho da Remessa: Permite antes de GERAR a remessa visualizar ou imprimir todos os títulos que serão registrados e conferir antes de concluir o processo.

Arquivo Retorno

"ATUALIZANDO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA"

A CAIXA disponibiliza para todas as modalidades de cobrança arquivo de retorno para atualização de status e relatórios do sistema.  Desta forma é possível acompanhar todas as alterações de Status, Confirmações de Liquidação entre outros.

É imprescindível executar este procedimento pelo menos 01 vez por semana, sendo aconselhável executa-lo todos os dias.  A atualização das informações  do sistema depende deste processo.

- 1º - Botão Capturar:  Inicia o processo com o software de conexão da FINNET para recepção dos arquivos.

- 2º - Botão Selecionar:  Indique ao sistema o arquivo recebido para executar a atualização das informações.  (duplo clique no arquivo disponível no diretório de retorno)

- 3º - Botão Tratar:  Clicando em Tratar é atualizado as informações do sistema.  

Após executar este processo o sistema estará atualizado pronto para apresentar relatórios.

Obs:

- 10 dias: É o prazo que a CAIXA mantém o arquivo de retorno a disposição para conexão e captura.  Sempre estará disponível os últimos 10 dias de movimento, por este motivo indicamos a conexão diária para recepção de arquivos e atualização de sistema.

Consultas e Relatórios

 

Após atualizar as informações do sistema tratando os arquivos de retorno, faça a consulta que desejar conforme sua necessidade.

Alem do relatório de Títulos (mais utilizado)  as opções Espelho de Remessa e Espelho de Retorno são bastante utilizadas por apresentar o resumo das operações de Envio e Recebimento com informações em lote por data.

 

 

Movimentação de Títulos

"COBRANÇA REGISTRADA"

Para comandar instruções aos títulos registrados na CAIXA através da Carteira Simples ou Carteira Rápida é necessário voltar ao Cadastro de Títulos e Pesquisar entre eles qual necessita de instrução/movimentação.

- 1º - Pesquisar:  Selecione qual titulo necessita de movimentação.

- 2º - Acessar:  Tenha acesso a tela do titulo e suas informações.

- 3º - Dados Complementares  / Movimentação:  Através desta Aba clique no botão Movimentação e selecione a instrução desejada.

- 4º - Conexão / Remessa:  Após selecionar a instrução de movimentação desejada, vá até o Menu: Conexão/Remessa e execute o procedimento para geração de remessa.

* O sistema de conexão da FINNET executa o processo para entregar a informação para processamento na CAIXA.

** Títulos enviados a Cartório devem ser movimentados via Agencia. A Baixa de Títulos em cartório não é permitido via sistema.

*** As movimentações são condicionadas as regras e prazos de processamento estipulados pela CAIXA. 

 

 

 

 

Movimentação Manual

"COBRANÇA SEM REGISTRO"

A Movimentação Manual deve ser utilizada apenas para a Carteira Sem Registro. Permite ao usuário controlar e atualizar o sistema manualmente quando necessário cancelar um titulo (baixar) ou confirmar o recebimento de um titulo através de DOC , TEC, Cheque, Dinheiro etc (liquidação).

 

 

- 1º - Tipo de Carteira:  Selecione "CARTEIRA SEM REGISTRO".

- 2º - Localizar:  Identificação do titulo.

- 3º - Ocorrência: 

Liquidação - Títulos pagos diretamente, sem compensação do boleto.  *informar Valor Pago e data de Ocorrência.

Baixa - Titulo cancelado, o valor não será contabilizado.

Concluir clicando em GRAVAR.

 

Cobrança Descontada

"PARTICULARIDADES PARA EMISSÃO DESTA MODALIDADE"

A cobrança quando negociada com a CAIXA para Desconto/Antecipação, deve ser gerada com as seguintes caracteristicas:

- 1º - Carteira Simples

- 2º - Aceite "A"

- 3º - Instrução de Protesto (05 dias)

- 4º- Após envio da Remessa, sinalizar a Agencia os títulos que deseja Antecipar/Descontar.

* O serviço precisa ser contratado e habilitado previamente.

 

 

TIPOS DE COBRANÇAS ATENDIDAS


A. Cobrança Simples
É a cobrança na qual o cedente, a partir de um arquivo no padrão CNAB, contendo os dados do título, transmite ao processamento da CAIXA os comandos para inclusão, registro, emissão e postagem dos bloquetos aos sacados.

Características

- A cobrança simples é identificada p/sistema como Carteira 11; 

- O "nosso número" é gerado automaticamente na inclusão do título, iniciando em 3;

- A inclusão do título é feita através da transmissão de arquivo no padrão CNAB ao processamento da CAIXA; 

- Os bloquetos de cobrança são emitidos e postados pela CAIXA;

- A cobrança simples admite instrução de protesto ou devolução;

- Os títulos deverão ser enviados no mínimo 7 dias úteis antes do vencimento;

- O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título.

B. Cobrança Rápida
É a cobrança na qual o cedente emite seus bloquetos através de impressora laser, jato de tinta ou matricial(quando a CAIXA fornece o formulário contínuo para preenchimento dos dados num bloquetos pré-impressos), a partir de um arquivo no padrão CNAB, que contém os dados do título e é transmitido ao processamento da CAIXA, para sua inclusão e registro no sistema.

Características

- A cobrança rápida é identificada p/ sistema como Carteira 12;

- O nosso número inicia-se por 9; 

- A inclusão do título na cobrança rápida é feita através da transmissão de arquivo no padrão CNAB ao processamento da CAIXA; 

- A cobrança rápida admite instrução de protesto ou devolução;

- Os títulos processados, nesta modalidade de cobrança, deverão ser enviados até 2 dias úteis antes do vencimento; 

- O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título.


C. Cobrança Sem Registro
É a cobrança na qual o cedente não necessita incluir/registrar os dados dos títulos na CAIXA, no entanto precisa da informação de sua liquidação para baixa automática. O cedente é o responsável pela impressão dos bloquetos, sejam eles pré-impressos (quando a CAIXA fornece o formulário contínuo para preenchimento dos dados), ou feitos através de impressão a laser ou jato de tinta.

Características

- Esta modalidade é identificada pelo sistema como Carteira 14;

- O nosso número inicia-se por 80, 81 ou 82;

- Não admite instrução de protesto ou devolução; 

- Permite que o cedente informe o nosso número (laser) para identificação do título, facilitando o seu controle; 

- Permite a cobrança percentual de tarifa sobre o valor do título; 

- O arquivo retorno que é fornecido ao cedente informa o nosso número, o valor recebido e a data do pagamento.

Observações -  Cobrança Descontada (antecipação)
Os bloquetos são lançados através da Cobrança Simples com instrução de protesto (05 dias) e Aceita na opção A.

Após envio do arquivo de remessa é necessário informar a agencia quais são os títulos que serão antecipados.

*O usuário do sistema deve sinalizar a equipe empresarial/seu gerente para solicitar esta operação.

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